عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   ايرادات در بازرسي هاي بعمل آمده از دفاتر

16/5/1392

 

 

ايرادات در بازرسي هاي بعمل آمده از دفاتر
 

 

بسمه تعالی

 

با سلام

         احتراماً ؛  با عنایت به بازرسی های انجام شده از دفا تر شهری و روستایی ، اهم موارد مشترک که دربرخی ازدفاتر مشاهده شده به شرح ذیل جهت بهره برداری و اهتمام لازم به منظور رفع اشکالات توسط مسئولين محترم  اعلام می گردد .

 

1-     عدم پرفراژ قبوض و اسناد  دریافتی

2-     عدم درج استعلام  در فرم افتتاح  حساب جاری

3-     دستگاه پرفراژ خراب  می باشد

4-     عدم نصب تابلوی پست بانک در برخی از دفاتر

5-     دستگاه PINPAD برخي دفاتر  غیر فعال ویا معیوب می باشد.

6-     عدم تنظیم فرم سیتواسیون صندوق به صورت روزانه

7-     تصویر مدارک احراز هویت برابر با اصل نشده است.

8-     عدم كنترل  موازنه گردش بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی دفتر

9-     فرم های افتتاح حساب توسط مسئول دفتر امضا نشده است

10-  نحوه بایگانی اسناد و مدارک مالی و بانکی مناسب نمی باشد

11-  لزوم بررسی علت خروج از مدار دستگاه های خودپرداز دفاتر

12-  برخی از دفاتر فاقد سیستم دوربین مدار بسته میباشند

13-  عدم ثبت تحویل دسته چک و عدم اخذ امضاء از تحویل گیرنده

14-  تراکنش های صوری و غیر واقعی درخودپردازهای دفاتر .

15-  متصدی دفتر فاقد آموزشهای لازم جهت ارائه خدمات بانکی میباشد.

16-  وجود کسری ویا مازاد در مانده حساب  صندوق برخی از دفاتر خدمات بانکی 

17-  عدم  تفکیک وجوه صندوق مرتبط با عملیات پست بانک از سایر  وجوه متعلق به دفتر 

18-   عدم تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب واخذ مدارک اشتغال درخصوص افتتاح حساب جاری

19-  نحوه نگهداری اسکناس ها از لحاظ باندرول ، مهر تاریخدار و پاراف متصدی مناسب نمی باشد

20-  لزوم کنترل مبادله به موقع و جلوگیری از مبادله کیسه های خالی از طریق پیمانکاران خطوط مبادله

21-  لزوم پارتیشن بندی و جداسازی فضای پست بانک از سایر قسمت ها در دفاتر خدمات بانکی شهری

22-  عدم مطالعه و ذخيره  بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره مرتبط با عملیات بانکی به دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی از طريق وب  سايت استان

23-            عدم الصاق تمبر مالیاتی بر روی فرم های افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حساب های سپرده کوتاه مدت و بلند مدت و فرم صدور درخواست صدور كارت ATM  ، ............

 

 

تعداد بازديد از سايت: 30437 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©